 代客外汇买卖 |
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代客外汇买卖是我行接受您的委托，利用国际金融市场上即期、远期、掉期、择期等金融工具，对您在对外经济贸易活动中所产生的汇率风险进行规避和管理，通过各种到期日不同外汇币种间的兑换，锁定汇率风险，并灵活调整交割日期的外汇买卖业务。
业务流程
您可向我行申领外汇买卖委托书，单笔交易的最低金额为20万美元，远期外汇买卖和择期外汇买卖则还需缴纳交易金额10%的履约保证金；委托交易时，递交委托书、有效的进出口贸易合同或其他经济协议书副本 和等值外汇的划款凭证；我行与国外银行交割完成后，以外汇买卖成交确认书为最终的交易凭证，并根据交割日期办理相应的清算。
代客外汇资产管理 |
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代客外汇资产管理是我行接受您的委托，通过在国际金融市场投资境外国债、公司债券、浮动利息债券和相关金融工具的操作，调整您的资产利率结构、币种结构和期限结构，提高您外汇资产的收益率。
业务流程
您如需委托外汇资产管理业务，我行将先对您的资产投资意向进行分析、了解有关背景资料和测算收益率；提供初步方案介绍、分析比较和市场预测；详细解释方案与风险，根据您提出的具体需求和目标利润提供进一步的方案与决策支持；在您选定方案并发出委托后，根据您的委托执行交易或向境外发出指令；交易成交后，向您发出成交确认书，双方签署协议书；办理到期日前（含到期日）的利息或本金交换的清算。单笔交易的最低金额为1000万美元。
代客外汇债务风险管理 |
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代客外汇债务风险管理业务是我行接受您的委托，利用国际金融市场上利率互换、交叉货币利率互换、互换期权、利率上限、利率下限、利率双限和带贴补的利率互换等风险保值工具，管理您的中长期外汇贷款项下的外汇利率和汇率风险的业务。外汇债务风险管理可以调整您外汇债务的利率和币种结构，固定或降低负债成本与汇率风险。
业务流程
您如需委托外汇债务风险管理业务，需填具外汇债务信息表，经我行对您的企业债务结构细节分析和风险测算后，提供初步方案介绍、分析比较和市场预测，并提供决策支持；待您选定方案，发出委托后向国家外汇管理局报批；执行交易或向境外发出指令；交易成交后，向您发出成交确认书，双方签署协议书。单笔交易的最低金额为2000万美元。
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